、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由出纳统一管理、登记，不得缺号、跳号使用。领用、存根收回由出纳设立专项登记簿登记。
、费用开支严格执行公司的规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出。
、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规齐全。
财务报销制度
、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核票据，由分管领导签暑意见，报总经理审批后方可报销。
、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经会计审核、总经理审批的有效票据。
、费用经办人员一般应在费用发生后三天内及时报销（特殊情况除外）。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。
养老保险管理制度
、为体现公司对员工的关爱，激发员工的工作热情，使员工老有所养，对符合条件的职工一律申报参加社会养老保险。
、员工社会养老保险工资标准以我市规定的为起点。缴纳的养老保险费按国家规定执行。
、聘用的离退休、退养人员公司不为其购买养老保险。如下岗人员原单位不再为其交纳养老保险金，由其本人将养老保险转到公司后，由公司按此制度为其申报交纳社会养老保险。
卫生管理制度
为规范员工日常工作行为，营造一个舒适、健康和谐的办公环境，维护公司对外整体形象，特制定本制度。
、每天上班后应将办公室打扫干净并整理好各自办公桌上的文件及材料。
、每周末对公司整体环境进行一次集体大扫除，
、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰。
、应保持办公桌上的文件、办公用品等摆放有序，不得乱扔乱放，杂乱无章。
、报刊杂志阅读后应及时放回报刊架，按序摆放。不得随意堆放更不得四处乱扔。
、随时保持梯步、走道等公区域卫生整洁。
、注意个人卫生，勤剪指甲，随时保持仪容整洁得体。
档案管理制度
、为加强对文件统一管理，防止文件丢失，公司行政人事部设立文件收、发文登记簿，逐日逐项登记清楚。
、收到的文件应及时交总经理或部门分管领导阅示，对不按制度办事所造成的损失，按本规章制度的奖惩制度执行。
、要建立健全的档案管理体系，档案的分类应科学合理，各归档的资料应收集齐全，装订成册，鉴定准确。
、各部门对档案要实行科学管理，以保证档案资料的保管安全。
公文办理制度
为进一步规范公文办理程序，提高办文效率和质量，按照“明确分工、各负其责、加强协作、统一管理”的原则，对公司的收发文进行规范管理。
一、收文办理：
、凡是收文，一律由行政人事部登记，并根据文件内容，由行政人事部签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及有关部门办理，急件及时送办。
、承办部门应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿，对不属于部门职权范围或不适宜本部门办理的，应当迅速退回行政人事部并说明理由。总经理签批由具体部门或个人负责办理的，则必须按要求办结。
、对已办结的公文，各部门均应及时送交行政人事部归档。密级公文办完后立即送交，业务指导性公文需留用的，可采取复印件的办法备用。 ，
