业务员收款守则 □ 帐单分发 一条 财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。 二条 业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签黄务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。 三条 客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。 四条 收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。 □ 收款处理程序 五条 业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。 六条 属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表一、二、华夏诗文亲交出纳并取得签认。 七条 外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。 次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表一、二、华夏诗文，以挂号寄交财务部出纳组。 业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。 □ 收款票期规定 八条 依客户的区别规定如下： (一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。 (二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。 九条 收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。 (一)超过～时，扣该票金额％的成绩。 (二)超过～天时，扣该票金额％的金额。 (三)超过～天时，扣该票金额％的成绩。 (四)超过～天时，扣该票金额％的成绩。 (五)超过天以上时，扣该票金额％的成绩。 □ 收取票据须知 十条 法定支票记载的金额、发票人图章、发票月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。 十一条 支票的抬头请写上“××股份有限公司”全衔。 十二条 跨度时，日期易生笔误，应特别注意。 十三条 字迹模糊不清时，应予退回重新开立。 十四条 收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人××股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。 十五条 “禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。 十六条 收取客户客票大于应收帐款时，不应以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。 (一)支票到期后，由公司以现金找还。 (二)另行订购抵帐，或抵交未付帐款中的一部分。 十七条 本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。 如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。
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